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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 9 400.00 | 800.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 296.00 | 465 400.00 | 1 896.00 | 467 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | 9 794.00 | 1 959.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 947.00 | 9 794.00 | 40 153.00 | 49 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 243.00 | 475 194.00 | 42 049.00 | 517 243.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 675.00 | | | -1 576 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 165.00 | | | -15 165.00 |
DL TOTAL (I) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 165.00 | | | -15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 677.00 | 1 020.00 | 9 297.00 | 473 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 677.00 | 1 020.00 | 9 297.00 | 17 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 230.00 | 4 897.00 | 3 333.00 | 8 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230.00 | 4 897.00 | 3 333.00 | 8 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 230.00 | 4 897.00 | 3 333.00 | 8 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 099.00 | 38 303.00 | 796.00 | 39 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |