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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 950 286.00 | | 950 286.00 | 950 286.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 112.00 | 62 612.00 | 6 500.00 | 69 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 848.00 | 169 366.00 | 299 482.00 | 468 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 682.00 | 231 978.00 | 1 259 704.00 | 1 491 682.00 |
060 Stock marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
072 Créances – Autres | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
084 Disponibilités | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
110 Total général Actif | 1 636 485.00 | 231 978.00 | 1 404 507.00 | 1 636 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 080 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 135 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 404 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 306.00 | 464 574.00 | | 336 306.00 |
224 Production immobilisée | 164 137.00 | 15 706.00 | | 164 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 12 182.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 041.00 | 492 463.00 | | 550 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 435.00 | 384.00 | | -1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 444.00 | 24 187.00 | | 48 444.00 |
242 Autres charges externes. | 320 150.00 | 203 196.00 | | 320 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 4 485.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 406.00 | 91 115.00 | | 107 406.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | 14 017.00 | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 666.00 | 13 053.00 | | 19 666.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 507.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 717.00 | 350 944.00 | | 498 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 324.00 | 141 519.00 | | 51 324.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 119.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 1 655.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 34 240.00 | | 4 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 688.00 | 105 743.00 | | 46 688.00 |