| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 871 481.00 | | 2 871 481.00 | 2 871 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871 418.00 | | 16 871 418.00 | 16 871 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 250.00 | | 16 872 250.00 | 16 872 250.00 |
CU Autres participations | 13 999 937.00 | | 13 999 937.00 | 13 999 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 918.00 | 4 832 918.00 | | 4 832 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 840.00 | 4 000.00 | | 13 840.00 |
DG Autres réserves | 787 968.00 | 601 017.00 | | 787 968.00 |
DH Report à nouveau | | -38 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | 235 082.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 196.00 | 7 350 726.00 | | 7 363 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 11 897.00 | | 47 315.00 |
EA Autres dettes | 9 370 646.00 | 12 862 550.00 | | 9 370 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 417 991.00 | 12 874 538.00 | | 9 417 991.00 |
ED (V) | 91 062.00 | 28 032.00 | | 91 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 872 250.00 | 20 253 297.00 | | 16 872 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 417 991.00 | 12 874 538.00 | | 9 417 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 615.00 | 288 343.00 | | 96 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 145.00 | 53 261.00 | | 84 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | 235 082.00 | | 12 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 424 027.00 | | 1 210 854.00 | 16 424 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 463.00 | 16 871 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 463.00 | 16 871 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424 027.00 | | 1 210 854.00 | 16 424 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
UP Prêts | 2 871 481.00 | 2 871 481.00 | | 2 871 481.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 9 370 646.00 | 9 370 646.00 | | 9 370 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 313.00 | 2 872 313.00 | | 2 872 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417 991.00 | 9 417 991.00 | | 9 417 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 5 039.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 411.00 | 310.00 | | 411.00 |
YT Sous‐traitance | 6 045.00 | 7 186.00 | | 6 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 710.00 | 12 536.00 | | 10 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |