| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 257.00 | 27 257.00 | 4 000.00 | 31 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 181.00 | 176 508.00 | 1 090 673.00 | 1 267 181.00 |
BZ Autres créances | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
CF Disponibilités | 416 232.00 | | 416 232.00 | 416 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 527.00 | 176 508.00 | 1 685 018.00 | 1 861 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 783.00 | 203 765.00 | 1 689 018.00 | 1 892 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 620.00 | | | 423 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 203.00 | 140 058.00 | | 169 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 814.00 | 29 146.00 | | -48 814.00 |
DL TOTAL (I) | 128 640.00 | 177 453.00 | | 128 640.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 725.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 810.00 | 166 741.00 | | 820 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 994.00 | 963 941.00 | | 454 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 316.00 | 218 860.00 | | 267 316.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 5 964.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 379.00 | 1 356 231.00 | | 1 550 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 018.00 | 1 533 685.00 | | 1 689 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 638.00 | 1 356 231.00 | | 733 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 725.00 | | 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 810.00 | | | 820 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 823.00 | | 3 090 823.00 | 3 090 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 823.00 | | 3 090 823.00 | 3 090 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 998.00 | 2 998.00 | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 355.00 | 2 466 816.00 | | 3 113 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 169.00 | 2 437 670.00 | | 3 162 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 814.00 | 29 146.00 | | -48 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 857.00 | | 400.00 | 50 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 27 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 400.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 930.00 | 1 326.00 | 20 000.00 | 45 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 930.00 | 1 326.00 | 20 000.00 | 45 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 176 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 994.00 | 454 994.00 | | 454 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 561.00 | 843 561.00 | | 843 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 620.00 | | 423 620.00 | 423 620.00 |
VB T. V. A. | 161 722.00 | 161 722.00 | | 161 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 820 810.00 | 4 069.00 | 816 741.00 | 820 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VP Divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 295.00 | 1 021 675.00 | 427 620.00 | 1 449 295.00 |
VW T.V.A. | 156 673.00 | 156 673.00 | | 156 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 379.00 | 733 638.00 | 816 741.00 | 1 550 379.00 |