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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 552.00 | 181 332.00 | 574 219.00 | 755 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 660.00 | 183 793.00 | 743 867.00 | 927 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 987.00 | 64 054.00 | 81 933.00 | 145 987.00 |
BZ Autres créances | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 753.00 | 64 054.00 | 169 699.00 | 233 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 413.00 | 247 846.00 | 913 566.00 | 1 161 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 916.00 | | | 168 916.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 902.00 | 414 251.00 | | 348 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 919.00 | 34 651.00 | | 114 919.00 |
DL TOTAL (I) | 472 071.00 | 457 152.00 | | 472 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 852.00 | 451 998.00 | | 410 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | 21 861.00 | | 26 700.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 495.00 | 477 802.00 | | 441 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 566.00 | 934 954.00 | | 913 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 868.00 | 67 320.00 | | 72 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 550.00 | 87 176.00 | | 170 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 630.00 | 52 524.00 | | 55 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 919.00 | 34 651.00 | | 114 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 452.00 | | 292.00 | 758 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 552.00 | | | 755 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 292.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 571.00 | 30 222.00 | | 153 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 110.00 | 30 222.00 | | 151 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 892.00 | 7 162.00 | | 56 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 892.00 | 7 162.00 | | 56 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 892.00 | 7 162.00 | | 56 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
UX Autres créances clients | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 482.00 | 41 856.00 | 175 158.00 | 410 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 957.00 | 368 957.00 | | 368 957.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 495.00 | 72 868.00 | 175 158.00 | 441 495.00 |