| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 000.00 | 27 509.00 | 86 491.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 136.00 | 3 277.00 | 27 859.00 | 31 136.00 |
AX Avances et acomptes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296 123.00 | | 296 123.00 | 296 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 031.00 | 34 586.00 | 416 445.00 | 451 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 083.00 | 34 586.00 | 528 497.00 | 563 083.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DG Autres réserves | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 498 610.00 | | | 498 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | | | 492.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 497.00 | | | 528 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |