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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 911.00 | 10 911.00 | 58 000.00 | 68 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CF Disponibilités | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 185.00 | 10 911.00 | 101 274.00 | 112 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 700.00 | 159 478.00 | | 67 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 310.00 | -41 778.00 | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 91 811.00 | 126 500.00 | | 91 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 21 050.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 463.00 | 25 428.00 | | 9 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 274.00 | 151 929.00 | | 101 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 463.00 | 25 428.00 | | 9 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
FG Production vendue services | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 12 678.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 14 240.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -1 562.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 402.00 | 152 119.00 | | 76 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 091.00 | 193 896.00 | | 61 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 310.00 | -41 778.00 | | 15 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 269.00 | | 10 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 269.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 402.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 1 224.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 8 673.00 | 13 144.00 | | 8 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 327.00 | 18 264.00 | | 1 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | 33 198.00 | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | 2 545.00 | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | 2 947.00 | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 394.00 | 15 250.00 | | 15 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 140.00 | 13 028.00 | | 7 140.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 286.00 | 65 831.00 | | 11 286.00 |