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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 11 000.00 | 2 175.00 | 13 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 869.00 | 30 480.00 | 27 389.00 | 57 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 281.00 | 175 048.00 | 35 233.00 | 210 281.00 |
BT Marchandises | 6 767.00 | 576.00 | 6 191.00 | 6 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 088.00 | | 944 088.00 | 944 088.00 |
BZ Autres créances | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CF Disponibilités | 791 866.00 | | 791 866.00 | 791 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 029.00 | 576.00 | 1 822 452.00 | 1 823 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 759.00 | 175 624.00 | 1 860 134.00 | 2 035 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
DH Report à nouveau | 589 062.00 | 589 062.00 | | 589 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 476.00 | 114 153.00 | | 203 476.00 |
DL TOTAL (I) | 946 665.00 | 743 189.00 | | 946 665.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 9 727.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 9 727.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 657.00 | 546.00 | | 400 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 369.00 | 206 778.00 | | 243 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 167.00 | 52 858.00 | | 173 167.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 1 251.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 474.00 | 46 812.00 | | 41 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 812.00 | 308 248.00 | | 901 812.00 |
ED (V) | 5 756.00 | 4 241.00 | | 5 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 134.00 | 1 065 407.00 | | 1 860 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 910.00 | 308 248.00 | | 858 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 546.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 753.00 | | 4 926.00 | 225 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 398.00 | 210 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 398.00 | 191 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 806.00 | | 2 370.00 | 10 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 360.00 | | 2 474.00 | 209 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | 82.00 | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 761.00 | 9 092.00 | 19 805.00 | 185 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 195.00 | | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 955.00 | 8 897.00 | 19 805.00 | 174 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 728.00 | 5 900.00 | 9 728.00 | 9 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339.00 | 238.00 | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | 238.00 | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067.00 | 6 138.00 | 9 728.00 | 10 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 138.00 | 5 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | 243 370.00 | | 243 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 944 088.00 | 944 088.00 | | 944 088.00 |
VB T. V. A. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 496.00 | 1 010 496.00 | | 1 010 496.00 |
VW T.V.A. | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 911.00 | 858 911.00 | | 858 911.00 |