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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 218.00 | 42 413.00 | 24 805.00 | 67 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 462.00 | 48 613.00 | 314 849.00 | 363 462.00 |
BZ Autres créances | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CF Disponibilités | 985 860.00 | | 985 860.00 | 985 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 819.00 | | 1 070 819.00 | 1 070 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 281.00 | 48 613.00 | 1 385 668.00 | 1 434 281.00 |
CU Autres participations | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 443.00 | 139 151.00 | | 136 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | 40 252.00 | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | 398 385.00 | 399 403.00 | | 398 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 284.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 11 004.00 | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 298.00 | 72 435.00 | | 86 298.00 |
EA Autres dettes | 891 813.00 | 1 247 359.00 | | 891 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 5 580.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 283.00 | 1 336 661.00 | | 987 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 668.00 | 1 736 064.00 | | 1 385 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 128.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 128.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 417.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 417.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -2 288.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | 8 448.00 | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 963.00 | 367 876.00 | | 366 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 021.00 | 327 624.00 | | 325 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 942.00 | 40 252.00 | | 41 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 089.00 | 4 390.00 | | 375 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 017.00 | 363 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 290 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 582.00 | 67 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 410.00 | 4 390.00 | | 78 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 364.00 | 6 266.00 | 16 017.00 | 58 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | 435.00 | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | 6 266.00 | 15 582.00 | 51 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 813.00 | 891 813.00 | | 891 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 459.00 | 84 959.00 | 500.00 | 85 459.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 283.00 | 987 283.00 | | 987 283.00 |