| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 786.00 | 25 161.00 | 107 625.00 | 132 786.00 |
AP Constructions | 9 432.00 | 7 396.00 | 2 036.00 | 9 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 517.00 | 51 974.00 | 3 542.00 | 55 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 220.00 | 262 218.00 | 68 002.00 | 330 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 665.00 | 346 750.00 | 226 915.00 | 573 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 926 791.00 | 169 858.00 | 28 756 933.00 | 28 926 791.00 |
BZ Autres créances | 2 800 666.00 | | 2 800 666.00 | 2 800 666.00 |
CF Disponibilités | 12 353 418.00 | | 12 353 418.00 | 12 353 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 080 874.00 | 169 858.00 | 43 911 016.00 | 44 080 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 657 052.00 | 516 608.00 | 44 140 444.00 | 44 657 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 223.00 | 666 223.00 | | 666 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 174.00 | 1 114 836.00 | | 1 115 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 696.00 | 664 738.00 | | 2 411 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 092.00 | 2 489 796.00 | | 4 237 092.00 |
DP Provisions pour risques | 94 436.00 | 125 408.00 | | 94 436.00 |
DQ Provisions pour charges | | 984 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 94 436.00 | 1 110 117.00 | | 94 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 436.00 | 27 462.00 | | 212 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488 212.00 | 1 267 052.00 | | 3 488 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 390 633.00 | 21 285 475.00 | | 27 390 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 061.00 | 245 702.00 | | 228 061.00 |
EA Autres dettes | 8 084 308.00 | 17 921 091.00 | | 8 084 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 266.00 | 144 646.00 | | 405 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 808 915.00 | 40 891 428.00 | | 39 808 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 140 444.00 | 44 491 342.00 | | 44 140 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 423.00 | 97 627 147.00 | 99 703 570.00 | 2 076 423.00 |
FG Production vendue services | 826 315.00 | 2 333 027.00 | 3 159 342.00 | 826 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 738.00 | 99 960 174.00 | 102 862 912.00 | 2 902 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 246 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 701 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 944 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 520 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 096 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 677 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 984 709.00 | 713 963.00 | | 984 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 709.00 | 713 963.00 | | 984 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 614.00 | 126 107.00 | | 313 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 614.00 | 126 107.00 | | 313 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 095.00 | 587 856.00 | | 671 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 189.00 | 68 672.00 | | 87 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 909 113.00 | 94 990 872.00 | | 104 909 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 497 417.00 | 94 326 134.00 | | 102 497 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 696.00 | 664 738.00 | | 2 411 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 000.00 | | 193 000.00 | 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 574 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 418 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 129 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 000.00 | | 64 000.00 | 358 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 000.00 | 46 000.00 | | 301 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 000.00 | 25 000.00 | | 297 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 000.00 | 26 000.00 | 1 041 000.00 | 1 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 495 000.00 | | 325 000.00 | 495 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 000.00 | | 325 000.00 | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 000.00 | 26 000.00 | 1 366 000.00 | 1 605 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 382 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 985 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 391 000.00 | 27 391 000.00 | | 27 391 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488 000.00 | 3 488 000.00 | | 3 488 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 | | 4 136 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 721 000.00 | 28 721 000.00 | | 28 721 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 948 000.00 | 3 948 000.00 | | 3 948 000.00 |
VP Divers | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 750 000.00 | 31 750 000.00 | | 31 750 000.00 |
VW T.V.A. | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 809 000.00 | 39 809 000.00 | | 39 809 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |