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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 498.00 | 103 519.00 | 29 979.00 | 133 498.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 377.00 | 104 219.00 | 30 158.00 | 134 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 405.00 | 27 270.00 | 76 136.00 | 103 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
084 Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 390.00 | 27 270.00 | 177 120.00 | 204 390.00 |
110 Total général Actif | 338 767.00 | 131 489.00 | 207 279.00 | 338 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 587.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 518.00 | | | 283 518.00 |
222 Production stockée | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 671.00 | | | 315 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
252 Charges sociales | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |