| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 9 285.00 | 20 100.00 | 29 385.00 |
AH Fonds commercial | 356 770.00 | | 356 770.00 | 356 770.00 |
AP Constructions | 144 151.00 | 54 225.00 | 89 926.00 | 144 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 447.00 | 10 890.00 | 7 557.00 | 18 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 131.00 | 88 769.00 | 34 362.00 | 123 131.00 |
BF Prêts | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 806.00 | 163 169.00 | 553 636.00 | 716 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
BZ Autres créances | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 177.00 | | 419 177.00 | 419 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 982.00 | 163 169.00 | 972 813.00 | 1 135 982.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DH Report à nouveau | 223 852.00 | 264 552.00 | | 223 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043.00 | -40 699.00 | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 370 111.00 | 336 069.00 | | 370 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 242.00 | 171 458.00 | | 155 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 317.00 | 2 232.00 | | 96 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 80 880.00 | | 82 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 920.00 | 286 959.00 | | 259 920.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 4 322.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 702.00 | 545 850.00 | | 602 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 813.00 | 881 918.00 | | 972 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 702.00 | 506 443.00 | | 602 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 965.00 | 90 637.00 | | 112 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 900.00 | | 62 581.00 | 735 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 44 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 675.00 | 716 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 285.00 | 285 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 155.00 | | | 386 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 891.00 | | 62 123.00 | 303 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 854.00 | | 458.00 | 45 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 432.00 | 31 022.00 | 80 285.00 | 212 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 147.00 | 31 022.00 | 80 285.00 | 203 147.00 |