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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 085.00 | 30 590.00 | 495.00 | 31 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 187.00 | 38 118.00 | 5 069.00 | 43 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 496.00 | 90 247.00 | 106 249.00 | 196 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 007.00 | 158 955.00 | 273 053.00 | 432 007.00 |
BT Marchandises | 937 180.00 | 50 230.00 | 886 950.00 | 937 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 837.00 | 111 347.00 | 1 095 490.00 | 1 206 837.00 |
BZ Autres créances | 791 970.00 | 33 869.00 | 758 101.00 | 791 970.00 |
CF Disponibilités | 512 511.00 | | 512 511.00 | 512 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 638.00 | 195 447.00 | 3 278 192.00 | 3 473 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 989.00 | 354 401.00 | 3 560 588.00 | 3 914 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 754.00 | | | 124 754.00 |
CU Autres participations | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 1 058 517.00 | 931 970.00 | | 1 058 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 731.00 | 526 548.00 | | 317 731.00 |
DK Provisions réglementées | 56 619.00 | 31 171.00 | | 56 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 528.00 | 1 661 349.00 | | 1 604 528.00 |
DP Provisions pour risques | 9 801.00 | 11 845.00 | | 9 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 801.00 | 11 845.00 | | 9 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 890.00 | 501 272.00 | | 500 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 638.00 | 371 363.00 | | 326 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 074.00 | 512 001.00 | | 702 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 395.00 | 197 359.00 | | 240 395.00 |
EA Autres dettes | 80 034.00 | 96 327.00 | | 80 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 105.00 | 196 673.00 | | 66 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 135.00 | 1 874 996.00 | | 1 916 135.00 |
ED (V) | 30 124.00 | 1 114.00 | | 30 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 588.00 | 3 549 304.00 | | 3 560 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 135.00 | 1 374 996.00 | | 1 441 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 1 272.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 395.00 | | 41 293.00 | 393 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 432 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 239 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 071.00 | | 41 293.00 | 201 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 362.00 | 37 273.00 | 2 681.00 | 124 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 240.00 | 349.00 | | 30 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 122.00 | 36 924.00 | 2 681.00 | 94 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 171.00 | 25 448.00 | | 31 171.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 845.00 | 9 801.00 | 11 845.00 | 11 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 370.00 | 50 230.00 | 65 370.00 | 65 370.00 |
6T Sur comptes clients | 126 560.00 | | 15 212.00 | 126 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 798.00 | 50 230.00 | 80 582.00 | 225 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 815.00 | 85 479.00 | 92 427.00 | 268 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 230.00 | 80 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 344.00 | 10 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 905.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 074.00 | 702 074.00 | | 702 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 083.00 | 1 082 083.00 | | 1 082 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
VB T. V. A. | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 25 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 325 138.00 | 325 138.00 | | 325 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 932.00 | 740 932.00 | | 740 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 247.00 | 1 899 193.00 | 219 054.00 | 2 118 247.00 |
VW T.V.A. | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 135.00 | 1 441 135.00 | 400 000.00 | 1 916 135.00 |