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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 512.00 | 55 369.00 | 11 143.00 | 66 512.00 |
AH Fonds commercial | 725 606.00 | | 725 606.00 | 725 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 475.00 | 271 901.00 | 50 574.00 | 322 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 917.00 | 243 301.00 | 35 615.00 | 278 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 627.00 | 570 571.00 | 836 055.00 | 1 406 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 635.00 | | 629 635.00 | 629 635.00 |
CF Disponibilités | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 081.00 | | 904 081.00 | 904 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 708.00 | 570 572.00 | 1 740 136.00 | 2 310 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 175 749.00 | 346 156.00 | | 175 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 475.00 | 194 594.00 | | 516 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 224.00 | 870 749.00 | | 1 022 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 929.00 | 94 849.00 | | 84 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 904.00 | 15 659.00 | | 50 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 625.00 | 442 501.00 | | 177 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 835.00 | 318 119.00 | | 362 835.00 |
EA Autres dettes | 41 618.00 | 6 575.00 | | 41 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 912.00 | 877 703.00 | | 717 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 136.00 | 1 748 453.00 | | 1 740 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 276.00 | | 27 470.00 | 1 383 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 1 406 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 120.00 | 792 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 238.00 | | | 796 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 053.00 | | 27 338.00 | 574 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | 132.00 | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 753.00 | 31 938.00 | 4 120.00 | 542 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 209.00 | 7 280.00 | 4 120.00 | 52 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 544.00 | 24 659.00 | | 490 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 929.00 | 41 041.00 | 43 888.00 | 84 929.00 |
VI Groupe et associés | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 912.00 | 674 024.00 | 43 888.00 | 717 912.00 |