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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 423.00 | 1 847.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 695.00 | 42 810.00 | 32 885.00 | 75 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 104.00 | 31 630.00 | 26 474.00 | 58 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 318.00 | 76 862.00 | 277 456.00 | 354 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BZ Autres créances | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CF Disponibilités | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 721.00 | 76 862.00 | 466 859.00 | 543 721.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 282 169.00 | 295 195.00 | | 282 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 757.00 | 86 974.00 | | 32 757.00 |
DL TOTAL (I) | 323 176.00 | 390 419.00 | | 323 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 261.00 | 31 232.00 | | 17 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 948.00 | 5.00 | | 93 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 22 789.00 | | 18 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | 15 714.00 | | 13 960.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 682.00 | 69 788.00 | | 143 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 859.00 | 460 208.00 | | 466 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 699.00 | 52 553.00 | | 136 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 438.00 | | 624 438.00 | 624 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 438.00 | | 624 438.00 | 624 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 30 952.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 902.00 | 701 730.00 | | 630 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 145.00 | 614 756.00 | | 598 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 757.00 | 86 974.00 | | 32 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 447.00 | | 17 030.00 | 339 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 354 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 133 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 943.00 | | 17 015.00 | 118 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 15.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 204.00 | 23 817.00 | 2 159.00 | 55 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 2 136.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | 21 681.00 | 2 159.00 | 54 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 235.00 | 10 252.00 | 6 983.00 | 17 235.00 |
VI Groupe et associés | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 682.00 | 136 699.00 | 6 983.00 | 143 682.00 |