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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 534.00 | 226 534.00 | | 226 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 962.00 | 1 004 390.00 | 7 572.00 | 1 011 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 305.00 | 102 391.00 | 10 914.00 | 113 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 919.00 | 1 651 043.00 | 281 876.00 | 1 932 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 296.00 | 130 825.00 | 375 471.00 | 506 296.00 |
BP En cours de production de services | 210 203.00 | | 210 203.00 | 210 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 604.00 | 147 844.00 | 252 760.00 | 400 604.00 |
BZ Autres créances | 372 089.00 | 50 000.00 | 322 089.00 | 372 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 884.00 | | 192 884.00 | 192 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 157.00 | 328 670.00 | 1 369 488.00 | 1 698 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 076.00 | 1 979 713.00 | 1 651 364.00 | 3 631 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 522.00 | 307 107.00 | 253 415.00 | 560 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DH Report à nouveau | -927 908.00 | -955 398.00 | | -927 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 700.00 | 27 490.00 | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 278.00 | 1 075 578.00 | | 1 120 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 851.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 210 079.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 196.00 | 290 486.00 | | 69 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 502.00 | 408 583.00 | | 158 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 038.00 | 172 169.00 | | 164 038.00 |
EA Autres dettes | 18 620.00 | 1 200.00 | | 18 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 085.00 | 1 208 817.00 | | 531 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 364.00 | 2 287 730.00 | | 1 651 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 057.00 | 1 555 595.00 | 1 631 652.00 | 76 057.00 |
FG Production vendue services | 27 463.00 | 111 407.00 | 138 869.00 | 27 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 520.00 | 1 667 001.00 | 1 770 521.00 | 103 520.00 |
FM Production stockée | | | -273 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 719.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 079.00 | 600.00 | | 90 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 079.00 | 600.00 | | 90 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 079.00 | -20.00 | | 90 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 846.00 | -50 313.00 | | -51 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 839.00 | 2 161 397.00 | | 1 733 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 139.00 | 2 133 907.00 | | 1 689 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 700.00 | 27 490.00 | | 44 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 855.00 | | 124 793.00 | 1 906 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 586.00 | | 118 665.00 | 540 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 729.00 | 1 932 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98 729.00 | 560 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 154.00 | | | 237 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 139.00 | | 6 128.00 | 1 119 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 932.00 | 103 840.00 | 98 729.00 | 1 645 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 083.00 | 86 753.00 | 98 729.00 | 319 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 154.00 | | | 237 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 695.00 | 17 087.00 | | 1 089 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 825.00 | | | 130 825.00 |
6T Sur comptes clients | 148 811.00 | | 966.00 | 148 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 932.00 | | 7 932.00 | 57 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 568.00 | | 8 898.00 | 337 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 903.00 | | 12 233.00 | 340 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 228 868.00 | 228 868.00 | | 228 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
VB T. V. A. | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 749.00 | 238 749.00 | | 238 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 750.00 | 788 775.00 | 9 975.00 | 798 750.00 |
VW T.V.A. | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 889.00 | 461 889.00 | | 461 889.00 |