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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 963.00 | 2 356.00 | 80 606.00 | 82 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 336.00 | 2 356.00 | 1 487 980.00 | 1 490 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 098.00 | | 279 098.00 | 279 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 434.00 | 2 356.00 | 1 767 078.00 | 1 769 434.00 |
CU Autres participations | 1 407 374.00 | | 1 407 374.00 | 1 407 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 050.00 | 144 391.00 | | 136 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 873.00 | 36 659.00 | | 387 873.00 |
DL TOTAL (I) | 532 173.00 | 189 300.00 | | 532 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 252.00 | 99 831.00 | | 1 142 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 574.00 | 136 757.00 | | 51 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 4 920.00 | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 852.00 | 40 954.00 | | 35 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 905.00 | 282 462.00 | | 1 234 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 078.00 | 471 762.00 | | 1 767 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 588.00 | 132.00 | | 43 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | -132.00 | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 1 631.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 729.00 | 310 846.00 | | 754 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 856.00 | 274 187.00 | | 366 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 873.00 | 36 659.00 | | 387 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 003.00 | 15 774.00 | 31 420.00 | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 15 774.00 | 31 420.00 | 18 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 252.00 | 181 062.00 | 669 333.00 | 1 142 252.00 |
VI Groupe et associés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
VW T.V.A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 905.00 | 273 716.00 | 669 333.00 | 1 234 905.00 |