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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
AN Terrains | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
AP Constructions | 248 364.00 | 99 615.00 | 148 749.00 | 248 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 393.00 | 58 998.00 | 395.00 | 59 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 907.00 | 77 614.00 | 11 292.00 | 88 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 770.00 | 238 827.00 | 250 942.00 | 489 770.00 |
BT Marchandises | 410 310.00 | | 410 310.00 | 410 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 519.00 | | 29 518.00 | 29 519.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 125.00 | | 521 125.00 | 521 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 895.00 | 238 827.00 | 772 068.00 | 1 010 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DH Report à nouveau | 126 247.00 | 118 734.00 | | 126 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | 7 513.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 335 591.00 | 321 013.00 | | 335 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 185.00 | 312 642.00 | | 283 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 790.00 | 66 848.00 | | 62 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 089.00 | 54 153.00 | | 50 089.00 |
EA Autres dettes | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 476.00 | 474 055.00 | | 436 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 068.00 | 795 069.00 | | 772 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 870.00 | | 3 900.00 | 485 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 333.00 | | 3 900.00 | 418 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 207.00 | 16 620.00 | | 222 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 607.00 | 16 620.00 | | 219 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UX Autres créances clients | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 656.00 | 169 601.00 | 23 055.00 | 282 656.00 |
VI Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 477.00 | 317 422.00 | 23 055.00 | 430 477.00 |