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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 275.00 | 18 445.00 | 2 830.00 | 21 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 393.00 | 19 925.00 | 3 468.00 | 23 393.00 |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 059.00 | 19 925.00 | 104 135.00 | 124 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 884.00 | 56 618.00 | | 61 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 815.00 | 5 266.00 | | -24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 53 569.00 | 78 384.00 | | 53 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 580.00 | 36 136.00 | | 33 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 986.00 | 19 646.00 | | 16 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 566.00 | 55 782.00 | | 50 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 135.00 | 134 167.00 | | 104 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 666.00 | | 315 666.00 | 315 666.00 |
FG Production vendue services | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 174.00 | | 333 174.00 | 333 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 116.00 | 4 116.00 | | -4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 061.00 | 456 309.00 | | 337 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 876.00 | 451 043.00 | | 361 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 815.00 | 5 266.00 | | -24 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 779.00 | 6 548.00 | | 7 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 626.00 | | 767.00 | 22 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 508.00 | | 767.00 | 20 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 795.00 | 130.00 | | 19 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 315.00 | 130.00 | | 18 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 048.00 | 68 410.00 | 638.00 | 69 048.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |