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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 339.00 | 21 152.00 | 1 187.00 | 22 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 700.00 | 133 923.00 | 9 777.00 | 143 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 502.00 | | 270 502.00 | 270 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 541.00 | 155 075.00 | 378 467.00 | 533 541.00 |
BT Marchandises | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 105.00 | 155 075.00 | 471 030.00 | 626 105.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 375.00 | 273 678.00 | | 296 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 316.00 | 27 696.00 | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 340 491.00 | 310 175.00 | | 340 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 712.00 | 69 289.00 | | 87 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 32 797.00 | | 31 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 7 512.00 | | 8 593.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 554.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 539.00 | 114 003.00 | | 130 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 030.00 | 424 178.00 | | 471 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 539.00 | 114 003.00 | | 130 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 028.00 | | 420 028.00 | 420 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 028.00 | | 420 028.00 | 420 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -420.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -420.00 | 5 605.00 | | -420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 059.00 | 23 143.00 | | 18 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 139.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 777.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 034.00 | 431 170.00 | | 480 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 718.00 | 403 474.00 | | 444 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 316.00 | 27 696.00 | | 35 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 237.00 | 10 084.00 | | 9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 834.00 | | 65 708.00 | 478 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 273 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 533 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 610.00 | | 429.00 | 165 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 224.00 | | 65 279.00 | 219 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 879.00 | 19 195.00 | | 135 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 879.00 | 19 195.00 | | 135 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 502.00 | | 270 502.00 | 270 502.00 |
UX Autres créances clients | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 247.00 | 70 745.00 | 270 502.00 | 341 247.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |