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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 549.00 | 24 886.00 | 4 663.00 | 29 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 899.00 | 24 886.00 | 13 013.00 | 37 899.00 |
BN En cours de production de biens | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CF Disponibilités | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 517.00 | | 160 517.00 | 160 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 416.00 | 24 886.00 | 173 529.00 | 198 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -52 578.00 | -65 408.00 | | -52 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 12 830.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | -43 076.00 | -43 755.00 | | -43 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | 15 168.00 | | 3 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 964.00 | 10 384.00 | | 29 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 35 745.00 | | 76 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 843.00 | 66 487.00 | | 97 843.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 3 779.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 605.00 | 131 562.00 | | 216 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 529.00 | 87 806.00 | | 173 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 605.00 | 131 562.00 | | 216 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 351.00 | | 302 351.00 | 302 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 351.00 | | 302 351.00 | 302 351.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -69.00 | 980.00 | | -69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 951.00 | 10 649.00 | | 10 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 187.00 | 330.00 | | 38 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 187.00 | 330.00 | | 38 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 187.00 | -330.00 | | -38 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 958.00 | 329 275.00 | | 327 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 278.00 | 316 445.00 | | 327 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | 12 830.00 | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 229.00 | | 2 791.00 | 65 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 121.00 | 37 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 121.00 | 29 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | | 416.00 | 59 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 066.00 | 4 941.00 | 30 121.00 | 50 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 066.00 | 4 941.00 | 30 121.00 | 50 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189.00 | | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VW T.V.A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 704.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | 10 818.00 | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 34 204.00 | 47 814.00 | | 34 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 514.00 | 18 289.00 | | 21 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 90 522.00 | 94 896.00 | | 90 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 065.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 2 769.00 | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 567.00 | 41 689.00 | | 38 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 664.00 | 27 808.00 | | 30 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 640.00 | 171 817.00 | | 156 640.00 |