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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 063.00 | 71 956.00 | 6 107.00 | 78 063.00 |
040 Immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 451.00 | 71 956.00 | 15 495.00 | 87 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
072 Créances – Autres | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
084 Disponibilités | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
110 Total général Actif | 260 577.00 | 71 956.00 | 188 621.00 | 260 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 095.00 | 474 591.00 | | 352 095.00 |
222 Production stockée | 31 970.00 | -3 603.00 | | 31 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 424.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 15 370.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 065.00 | 491 782.00 | | 385 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 943.00 | 140 271.00 | | 94 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 073.00 | 1 948.00 | | -2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 165 232.00 | 143 002.00 | | 165 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 793.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 338.00 | 110 767.00 | | 84 338.00 |
252 Charges sociales | 39 464.00 | 47 129.00 | | 39 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | 7 414.00 | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 7 832.00 | 4 219.00 | | 7 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 293.00 | 456 544.00 | | 399 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 227.00 | 35 239.00 | | -14 227.00 |
280 Produits financiers | 897.00 | 1 425.00 | | 897.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 212.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 352.00 | 38 752.00 | | -13 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |