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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 152.00 | | 262 152.00 | 262 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 676 673.00 | 302 344.00 | 374 329.00 | 676 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 825.00 | 302 344.00 | 646 482.00 | 948 825.00 |
060 Stock marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
072 Créances – Autres | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
084 Disponibilités | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
110 Total général Actif | 1 068 641.00 | 302 344.00 | 766 298.00 | 1 068 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 347.00 | 13 131.00 | | 14 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 225.00 | 325 775.00 | | 341 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 6 124.00 | 30 908.00 | | 6 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 802.00 | 369 813.00 | | 362 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 192.00 | 9 524.00 | | 10 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | 707.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | 98.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 183 325.00 | 182 537.00 | | 183 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 411.00 | 24 959.00 | | 19 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 605.00 | 77 561.00 | | 76 605.00 |
252 Charges sociales | 14 923.00 | 15 941.00 | | 14 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 488.00 | 36 224.00 | | 39 488.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 489.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 677.00 | 348 040.00 | | 344 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 125.00 | 21 774.00 | | 18 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 400.00 | | |
294 Charges financières | 16 147.00 | 9 517.00 | | 16 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 978.00 | 20 657.00 | | 1 978.00 |