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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 28 439.00 | 4 956.00 | 23 483.00 | 28 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 324.00 | 92 926.00 | 21 398.00 | 114 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 179.00 | 59 628.00 | 26 552.00 | 86 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 145.00 | 157 510.00 | 174 635.00 | 332 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 173 273.00 | | 173 273.00 | 173 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 294.00 | | 327 294.00 | 327 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 439.00 | 157 510.00 | 501 929.00 | 659 439.00 |
CU Autres participations | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 140 143.00 | 112 040.00 | | 140 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 203.00 | 44 978.00 | | 30 203.00 |
DL TOTAL (I) | 346 346.00 | 333 018.00 | | 346 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 948.00 | 36 523.00 | | 20 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 9 694.00 | | 3 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 472.00 | 98 605.00 | | 78 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 133.00 | 39 575.00 | | 36 133.00 |
EA Autres dettes | 15 995.00 | 20 086.00 | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 583.00 | 204 483.00 | | 155 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 929.00 | 537 501.00 | | 501 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 400.00 | | 7 745.00 | 324 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 198.00 | | 7 745.00 | 221 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 950.00 | 11 560.00 | | 145 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 950.00 | 11 560.00 | | 145 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 948.00 | 1 624.00 | 6 928.00 | 20 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 212.00 | 135 888.00 | 6 928.00 | 155 212.00 |