| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 170 000.00 | 13 975.00 | 1 156 025.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 497.00 | 756 234.00 | 17 262.00 | 773 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 912.00 | 819 624.00 | 1 338 287.00 | 2 157 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 859.00 | | 112 859.00 | 112 859.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 153.00 | | 133 153.00 | 133 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 065.00 | 819 624.00 | 1 471 440.00 | 2 291 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
DH Report à nouveau | -3 700.00 | -40 545.00 | | -3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 919.00 | -123 156.00 | | -110 919.00 |
DL TOTAL (I) | -89 996.00 | -139 078.00 | | -89 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 937.00 | 305 618.00 | | 1 369 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 680.00 | 6 752.00 | | 52 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 818.00 | 117 680.00 | | 138 818.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 437.00 | 445 101.00 | | 1 561 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 440.00 | 306 024.00 | | 1 471 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 502.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 170.00 | 10 007.00 | | 50 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | -10 007.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 661.00 | 647 653.00 | | 529 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 581.00 | 770 808.00 | | 640 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 919.00 | -123 155.00 | | -110 919.00 |