| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 676.00 | 35 709.00 | 2 967.00 | 38 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 463.00 | 87 966.00 | 6 497.00 | 94 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 171.00 | 176 460.00 | 46 711.00 | 223 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 535.00 | 300 135.00 | 68 399.00 | 368 535.00 |
BT Marchandises | 659 034.00 | | 659 034.00 | 659 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 723.00 | 24 034.00 | 564 689.00 | 588 723.00 |
BZ Autres créances | 576 242.00 | | 576 242.00 | 576 242.00 |
CF Disponibilités | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 565.00 | 24 034.00 | 1 957 532.00 | 1 981 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 100.00 | 324 169.00 | 2 025 931.00 | 2 350 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 206.00 | 714 602.00 | | 790 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479.00 | 75 604.00 | | 161 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 684.00 | 900 206.00 | | 1 061 684.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 051.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 051.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 736.00 | 344 786.00 | | 349 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 949.00 | 493 855.00 | | 298 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 538.00 | 189 103.00 | | 207 538.00 |
EA Autres dettes | 85 405.00 | 125 812.00 | | 85 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 247.00 | 1 156 176.00 | | 944 247.00 |
ED (V) | | 459.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 931.00 | 2 076 892.00 | | 2 025 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 302.00 | 848 500.00 | | 657 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 060.00 | 26 164.00 | | 42 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 586.00 | 25 488.00 | | 274 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | 2 386.00 | | 33 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 263.00 | 23 102.00 | | 241 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 586.00 | 25 488.00 | | 274 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 323.00 | 2 386.00 | | 33 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 263.00 | 23 102.00 | | 241 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 051.00 | | 51.00 | 20 051.00 |
6T Sur comptes clients | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 084.00 | | 51.00 | 44 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 949.00 | 298 949.00 | | 298 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 324.00 | 560 324.00 | | 560 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
VB T. V. A. | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VC Groupe et associés | 476 836.00 | 476 836.00 | | 476 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 676.00 | 20 732.00 | 286 944.00 | 307 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 423.00 | 1 142 024.00 | 40 399.00 | 1 182 423.00 |
VW T.V.A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 627.00 | 654 683.00 | 286 944.00 | 941 627.00 |