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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 950.00 | 24 255.00 | 29 695.00 | 53 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440 751.00 | | 1 440 751.00 | 1 440 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
CF Disponibilités | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 134.00 | | 1 679 134.00 | 1 679 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 085.00 | 24 255.00 | 1 708 829.00 | 1 733 085.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 295.00 | | | 194 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 206 549.00 | | | 206 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 696.00 | | | 1 053 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 280.00 | | | 1 502 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 829.00 | | | 1 708 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 280.00 | | | 1 502 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053 696.00 | | | 1 053 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VC Groupe et associés | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 696.00 | 1 053 696.00 | | 1 053 696.00 |
VI Groupe et associés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 280.00 | 1 502 280.00 | | 1 502 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
ST Autres comptes | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 638.00 | | | 267 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |