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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 672.00 | 134 258.00 | 17 413.00 | 151 672.00 |
AP Constructions | 2 888.00 | 887.00 | 2 002.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 317.00 | 119 955.00 | 111 362.00 | 231 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 827.00 | 255 100.00 | 2 153 727.00 | 2 408 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 007.00 | | 274 007.00 | 274 007.00 |
BZ Autres créances | 2 022 844.00 | | 2 022 844.00 | 2 022 844.00 |
CF Disponibilités | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 104.00 | | 2 451 104.00 | 2 451 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 931.00 | 255 100.00 | 4 604 831.00 | 4 859 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
CU Autres participations | 2 003 310.00 | | 2 003 310.00 | 2 003 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
DG Autres réserves | 2 247 130.00 | 1 923 655.00 | | 2 247 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 863.00 | 323 476.00 | | 329 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 214 153.00 | 2 884 761.00 | | 3 214 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 833.00 | 615 738.00 | | 379 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 715.00 | 1 052 515.00 | | 245 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 998.00 | 36 824.00 | | 85 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 840.00 | 175 820.00 | | 551 840.00 |
EA Autres dettes | 127 290.00 | 260 325.00 | | 127 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 678.00 | 2 141 222.00 | | 1 390 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 831.00 | 5 025 983.00 | | 4 604 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 164.00 | 1 761 525.00 | | 1 248 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 059.00 | | 1 311 059.00 | 1 311 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 059.00 | | 1 311 059.00 | 1 311 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 824.00 | 5 465.00 | | 8 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 740.00 | 76 911.00 | | 73 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471.00 | 3 903.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 3 903.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 3 903.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | 34 664.00 | | 32 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 614.00 | 1 407 119.00 | | 1 590 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 751.00 | 1 083 643.00 | | 1 260 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 863.00 | 323 476.00 | | 329 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 472.00 | | 144 355.00 | 2 264 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 142.00 | | 530.00 | 151 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 920.00 | | 3 285.00 | 230 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 410.00 | | 140 540.00 | 1 882 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 518.00 | 49 582.00 | | 205 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 166.00 | 10 092.00 | | 124 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 352.00 | 39 489.00 | | 81 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 366.00 | 327 366.00 | | 327 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UX Autres créances clients | 274 007.00 | 274 007.00 | | 274 007.00 |
VB T. V. A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 708.00 | 1 989 708.00 | | 1 989 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 696.00 | 237 182.00 | 142 514.00 | 379 696.00 |
VI Groupe et associés | 245 546.00 | 245 546.00 | | 245 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 874.00 | | | 235 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 735.00 | 2 337 735.00 | | 2 337 735.00 |
VW T.V.A. | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 678.00 | 1 248 164.00 | 142 514.00 | 1 390 678.00 |