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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 44 995.00 | 36 484.00 | 8 511.00 | 44 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 010.00 | 148 406.00 | 604.00 | 149 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 514.00 | 44 074.00 | 21 440.00 | 65 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 351.00 | 230 553.00 | 30 797.00 | 261 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 513.00 | 76 635.00 | 271 878.00 | 348 513.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 454.00 | 76 635.00 | 418 818.00 | 495 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 804.00 | 307 189.00 | 449 616.00 | 756 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 486.00 | 200 486.00 | | 200 486.00 |
DH Report à nouveau | -60 295.00 | | | -60 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 453.00 | -60 295.00 | | 62 453.00 |
DL TOTAL (I) | 211 444.00 | 148 991.00 | | 211 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 128.00 | 19 226.00 | | 14 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112.00 | 115.00 | | 22 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 479.00 | 22 331.00 | | 17 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 083.00 | 63 098.00 | | 64 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 881.00 | 57 849.00 | | 104 881.00 |
EA Autres dettes | 15 488.00 | 15 280.00 | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 171.00 | 177 899.00 | | 238 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 616.00 | 326 890.00 | | 449 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 744.00 | | | 211 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 519.00 | | | 259 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 583.00 | 9 970.00 | | 220 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 993.00 | 9 970.00 | | 218 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 128.00 | 5 181.00 | 8 948.00 | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 301.00 | 358 301.00 | | 358 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 414.00 | 358 389.00 | 25.00 | 358 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 692.00 | 211 744.00 | 8 948.00 | 220 692.00 |