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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 500.00 | 77 224.00 | 275.00 | 77 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 127.00 | 77 291.00 | 88 836.00 | 166 127.00 |
060 Stock marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
072 Créances – Autres | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
110 Total général Actif | 294 965.00 | 77 291.00 | 217 674.00 | 294 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 037.00 | 194 471.00 | | 169 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 433.00 | 5.00 | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 884.00 | 194 477.00 | | 171 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 325.00 | 55 699.00 | | 48 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | 378.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 38 708.00 | 35 254.00 | | 38 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | 6 600.00 | | 7 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 462.00 | 57 776.00 | | 28 462.00 |
252 Charges sociales | 44 507.00 | 21 451.00 | | 44 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 688.00 | 8 143.00 | | 5 688.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | 461.00 | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 322.00 | 185 761.00 | | 175 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 438.00 | 8 716.00 | | -3 438.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 1 012.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 177.00 | 8 353.00 | | -3 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |