| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 817.00 | 34 247.00 | 19 571.00 | 53 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 090.00 | 294 926.00 | 35 164.00 | 330 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 341.00 | 364 483.00 | 63 857.00 | 428 341.00 |
BT Marchandises | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 284.00 | 364 483.00 | 324 800.00 | 689 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 088.00 | 143 305.00 | | 153 088.00 |
DL TOTAL (I) | 165 304.00 | 155 521.00 | | 165 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 4 126.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 1 061.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 821.00 | 107 614.00 | | 89 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 838.00 | 51 462.00 | | 40 838.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | 21 862.00 | | 26 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 497.00 | 186 126.00 | | 159 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 800.00 | 341 647.00 | | 324 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 497.00 | 186 126.00 | | 159 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 845.00 | | 839 845.00 | 839 845.00 |
FG Production vendue services | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 625.00 | | 850 625.00 | 850 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 34 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | 416.00 | | 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 517.00 | 31 987.00 | | 34 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 231.00 | 48 847.00 | | 49 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 304.00 | 774 794.00 | | 851 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 216.00 | 631 489.00 | | 698 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 088.00 | 143 305.00 | | 153 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 860.00 | | 47 378.00 | 387 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 897.00 | 428 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 897.00 | 383 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 435.00 | | 47 369.00 | 343 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 114.00 | | 9.00 | 9 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 061.00 | 5 319.00 | 6 897.00 | 366 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 750.00 | 5 319.00 | 6 897.00 | 330 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 3 829.00 | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 5 824.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 114 571.00 | 108 572.00 | | 114 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 580.00 | 46 119.00 | | 50 580.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462.00 | 305.00 | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 620.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 708.00 | 6 449.00 | | 6 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 369.00 | 154 744.00 | | 179 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 583.00 | 90 055.00 | | 99 583.00 |
ZE Dividendes | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 932.00 | 180 819.00 | | 200 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |