| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 70 491.00 | 50 898.00 | 19 593.00 | 70 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 896.00 | 671 152.00 | 57 744.00 | 728 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 928.00 | 308 684.00 | 88 243.00 | 396 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 821.00 | 1 035 365.00 | 258 456.00 | 1 293 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
BN En cours de production de biens | 953 291.00 | | 953 291.00 | 953 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 968.00 | 129 397.00 | 2 621 571.00 | 2 750 968.00 |
BZ Autres créances | 496 981.00 | | 496 981.00 | 496 981.00 |
CF Disponibilités | 1 348 983.00 | | 1 348 983.00 | 1 348 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 333.00 | 129 397.00 | 5 514 936.00 | 5 644 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 154.00 | 1 164 762.00 | 5 773 392.00 | 6 938 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 804 901.00 | 387 788.00 | | 804 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 038.00 | 417 113.00 | | 396 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 940.00 | 914 901.00 | | 1 310 940.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 250 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 250 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 552.00 | | | 850 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 343.00 | 1 111 694.00 | | 2 859 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 593.00 | 552 761.00 | | 547 593.00 |
EA Autres dettes | 160 929.00 | 931 689.00 | | 160 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 451.00 | 2 597 177.00 | | 4 419 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 392.00 | 3 762 079.00 | | 5 773 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 831 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 831 627.00 | |
FM Production stockée | | | 844 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 415.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 830.00 | 25 001.00 | | 32 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 830.00 | 45 452.00 | | 32 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 18 546.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 18 546.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 645.00 | 26 905.00 | | 30 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 323.00 | 111 733.00 | | 62 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 168 721.00 | 9 951 013.00 | | 12 168 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 772 682.00 | 9 533 900.00 | | 11 772 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 038.00 | 417 113.00 | | 396 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 746.00 | 54 068.00 | | 10 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 503.00 | | 55 777.00 | 1 240 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 1 293 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 1 196 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168.00 | | 55 608.00 | 1 143 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | 168.00 | 17 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 520.00 | 71 787.00 | 1 942.00 | 965 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 890.00 | 71 787.00 | 1 942.00 | 960 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 207 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 981.00 | 60 415.00 | | 68 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 981.00 | 60 415.00 | | 68 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 981.00 | 60 415.00 | 207 000.00 | 318 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 415.00 | 207 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 343.00 | 2 859 343.00 | | 2 859 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 155.00 | 2 596 155.00 | | 2 596 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
VB T. V. A. | 301 555.00 | 301 555.00 | | 301 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 552.00 | 552.00 | 814 386.00 | 850 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 326.00 | 195 326.00 | | 195 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 112.00 | 3 255 141.00 | 4 970.00 | 3 260 112.00 |
VW T.V.A. | 436 417.00 | 436 417.00 | | 436 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 451.00 | 3 569 451.00 | 814 386.00 | 4 419 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |