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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 313.00 | 175 679.00 | 45 634.00 | 221 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 313.00 | 175 679.00 | 45 634.00 | 221 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 755 169.00 | | 755 169.00 | 755 169.00 |
084 Disponibilités | 458 193.00 | | 458 193.00 | 458 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 241 514.00 | | 1 241 514.00 | 1 241 514.00 |
110 Total général Actif | 1 462 828.00 | 175 679.00 | 1 287 148.00 | 1 462 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 387 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 688 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
242 Autres charges externes. | 90 396.00 | 143 937.00 | | 90 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | 5 857.00 | | 7 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 201.00 | 24 914.00 | | 40 201.00 |
252 Charges sociales | 13 847.00 | 502.00 | | 13 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 357.00 | 13 446.00 | | 14 357.00 |
262 Autres charges | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 164.00 | 188 657.00 | | 200 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 164.00 | -20 657.00 | | -32 164.00 |
280 Produits financiers | 562 884.00 | 1 907.00 | | 562 884.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351 278.00 | 214.00 | | 351 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 648.00 | -6 000.00 | | 39 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 793.00 | -12 968.00 | | 139 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 442.00 | | | 206 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |