| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 42 000.00 | 378 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 217.00 | 50 147.00 | 12 070.00 | 62 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 224.00 | 93 532.00 | 397 692.00 | 491 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 77 633.00 | | 77 633.00 | 77 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 233 438.00 | | 233 438.00 | 233 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 038.00 | | 485 038.00 | 485 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 263.00 | 93 532.00 | 882 731.00 | 976 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 486.00 | 390 835.00 | | 302 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 527.00 | -88 349.00 | | 56 527.00 |
DL TOTAL (I) | 367 263.00 | 310 736.00 | | 367 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 455.00 | 332 615.00 | | 311 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 634.00 | 32 188.00 | | 30 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 57 405.00 | | 47 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 999.00 | 12 206.00 | | 77 999.00 |
EA Autres dettes | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 467.00 | 434 413.00 | | 515 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 731.00 | 745 149.00 | | 882 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 467.00 | 434 413.00 | | 515 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 222.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 222.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -222.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 168.00 | 267 204.00 | | 400 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 641.00 | 355 553.00 | | 343 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 527.00 | -88 349.00 | | 56 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 224.00 | | | 491 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 602.00 | | | 483 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 591.00 | 25 941.00 | | 67 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 591.00 | 25 941.00 | | 67 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VB T. V. A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 455.00 | 311 455.00 | | 311 455.00 |
VI Groupe et associés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
VW T.V.A. | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 467.00 | 515 467.00 | | 515 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 144.00 | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 106.00 | 33 427.00 | | 6 106.00 |
ST Autres comptes | 40 790.00 | 51 203.00 | | 40 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 314.00 | 8 942.00 | | 2 314.00 |
YT Sous‐traitance | 80 372.00 | 28 089.00 | | 80 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 1 135.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 1 280.00 | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 558.00 | 38 360.00 | | 48 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 981.00 | 40 074.00 | | 43 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 501.00 | 121 662.00 | | 132 501.00 |