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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 402.00 | 28 456.00 | 4 945.00 | 33 402.00 |
AP Constructions | 676 749.00 | 561 440.00 | 115 309.00 | 676 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 866.00 | 1 413 322.00 | 173 544.00 | 1 586 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 342.00 | 109 209.00 | 211 133.00 | 320 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 279.00 | 2 112 428.00 | 523 851.00 | 2 636 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 199.00 | 12 811.00 | 470 388.00 | 483 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 997.00 | | 279 997.00 | 279 997.00 |
BT Marchandises | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
BZ Autres créances | 248 242.00 | | 248 242.00 | 248 242.00 |
CF Disponibilités | 625 598.00 | | 625 598.00 | 625 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 935.00 | 12 811.00 | 1 879 124.00 | 1 891 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 215.00 | 2 125 239.00 | 2 402 975.00 | 4 528 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 390.00 | | | 1 590 390.00 |
DH Report à nouveau | -216 510.00 | | | -216 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 167.00 | | | -239 167.00 |
DK Provisions réglementées | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 320.00 | | | 1 192 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 789.00 | | | 553 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 790.00 | | | 418 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 928.00 | | | 220 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 655.00 | | | 1 210 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 975.00 | | | 2 402 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 815.00 | | | 1 206 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 405.00 | | 100 016.00 | 2 741 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 142.00 | 2 636 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 33 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 142.00 | 2 583 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 354.00 | | 1 049.00 | 197 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 133.00 | | 98 968.00 | 2 525 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 674.00 | 123 493.00 | 20 739.00 | 2 009 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 586.00 | 5 870.00 | | 22 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 088.00 | 117 623.00 | 20 739.00 | 1 987 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 621.00 | 5 012.00 | 19 025.00 | 71 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 270.00 | 12 811.00 | 26 270.00 | 26 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 270.00 | 12 811.00 | 26 270.00 | 26 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 891.00 | 17 823.00 | 45 295.00 | 97 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 811.00 | 26 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 012.00 | 19 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 430.00 | 557 430.00 | | 557 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
UX Autres créances clients | 220 210.00 | 220 210.00 | | 220 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 248 243.00 | 248 243.00 | | 248 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 928.00 | 220 928.00 | | 220 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 265.00 | 476 346.00 | 18 919.00 | 495 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 815.00 | 1 206 815.00 | | 1 206 815.00 |