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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 936.00 | 34 241.00 | 10 695.00 | 44 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 815.00 | 10 498.00 | 5 317.00 | 15 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 681.00 | 47 669.00 | 16 012.00 | 63 681.00 |
BT Marchandises | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 396.00 | 10 704.00 | 335 692.00 | 346 396.00 |
BZ Autres créances | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CF Disponibilités | 304 146.00 | | 304 146.00 | 304 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 837.00 | 10 704.00 | 814 133.00 | 824 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 517.00 | 58 373.00 | 830 144.00 | 888 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 048.00 | 248 587.00 | | 292 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 491.00 | 43 461.00 | | 29 491.00 |
DL TOTAL (I) | 354 539.00 | 325 048.00 | | 354 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362.00 | 5 787.00 | | 2 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 246.00 | 52 334.00 | | 54 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 359.00 | 370 705.00 | | 363 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 519.00 | 21 735.00 | | 43 519.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | 212.00 | | 12 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 605.00 | 458 294.00 | | 475 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 144.00 | 783 343.00 | | 830 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 605.00 | 458 294.00 | | 475 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 763.00 | 53 294.00 | 1 920 057.00 | 1 866 763.00 |
FG Production vendue services | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 395.00 | 53 294.00 | 1 921 689.00 | 1 868 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 1 729.00 | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 9 708.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 1 233.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 6 727.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 2 981.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 10 019.00 | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 089.00 | 1 571 743.00 | | 1 933 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 599.00 | 1 528 281.00 | | 1 903 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 491.00 | 43 461.00 | | 29 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 580.00 | | 6 101.00 | 57 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 650.00 | | 6 101.00 | 54 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 100.00 | 9 607.00 | | 37 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | 9 607.00 | | 34 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 439.00 | 265.00 | | 10 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 439.00 | 265.00 | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | 265.00 | | 10 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 359.00 | 363 359.00 | | 363 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UX Autres créances clients | 333 552.00 | 333 552.00 | | 333 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 513.00 | 392 513.00 | | 392 513.00 |
VW T.V.A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 605.00 | 475 605.00 | | 475 605.00 |