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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 10 452.00 | 1 092.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 692.00 | 28 748.00 | 3 945.00 | 32 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 037.00 | 39 200.00 | 7 837.00 | 47 037.00 |
BT Marchandises | 8 851.00 | 1 126.00 | 7 725.00 | 8 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
BZ Autres créances | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | 3.00 | 296.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 093.00 | 1 129.00 | 138 964.00 | 140 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 129.00 | 40 329.00 | 146 800.00 | 187 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 231.00 | 14 718.00 | | -15 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | -29 949.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 38 077.00 | 24 769.00 | | 38 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357.00 | 8 297.00 | | 4 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 314.00 | 20 992.00 | | 24 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 457.00 | 55 493.00 | | 41 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 051.00 | 29 402.00 | | 35 051.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 14 443.00 | | 3 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 723.00 | 129 062.00 | | 108 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 800.00 | 153 831.00 | | 146 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
FG Production vendue services | 651 502.00 | | 651 502.00 | 651 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 041.00 | | 687 041.00 | 687 041.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 1 650.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 1 650.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 2 401.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 2 000.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 4 401.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -2 751.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | -4 080.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 481.00 | 706 224.00 | | 688 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 174.00 | 736 173.00 | | 675 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | -29 949.00 | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 903.00 | | 1 695.00 | 46 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 47 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 44 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 403.00 | | 1 445.00 | 43 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 250.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 169.00 | 6 642.00 | 611.00 | 33 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 169.00 | 6 642.00 | 611.00 | 33 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 126.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1 127.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1 127.00 | | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357.00 | 3 732.00 | 625.00 | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
VW T.V.A. | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 723.00 | 108 098.00 | 625.00 | 108 723.00 |