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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 21 183.00 | 12 175.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 041.00 | 90 856.00 | 25 185.00 | 116 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 378.00 | 112 657.00 | 42 720.00 | 155 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
BZ Autres créances | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 372.00 | | 227 372.00 | 227 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 749.00 | 112 657.00 | 270 092.00 | 382 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 195.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
DG Autres réserves | 114 579.00 | 88 346.00 | | 114 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 612.00 | 32 038.00 | | -11 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 958.00 | 4 958.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 174 325.00 | 191 437.00 | | 174 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | 22 276.00 | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 3 214.00 | | 1 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 19 952.00 | | 27 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | 39 753.00 | | 42 699.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 16 253.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 767.00 | 106 728.00 | | 95 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 092.00 | 298 165.00 | | 270 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 269.00 | | 6 207.00 | 152 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 155 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 149 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 601.00 | | 1 897.00 | 150 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 4 310.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 863.00 | 12 893.00 | 3 099.00 | 102 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 245.00 | 12 893.00 | 3 099.00 | 102 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 816.00 | 4 543.00 | 13 273.00 | 17 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VP Divers | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 767.00 | 82 495.00 | 13 273.00 | 95 767.00 |