| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 647.00 | 39 331.00 | 112 316.00 | 151 647.00 |
AH Fonds commercial | 3 094 970.00 | | 3 094 970.00 | 3 094 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 500.00 | 157 500.00 | 50 000.00 | 207 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 661.00 | 20 227.00 | 40 435.00 | 60 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 098.00 | 285 768.00 | 160 329.00 | 446 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 023.00 | 502 826.00 | 3 681 197.00 | 4 184 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 854.00 | | 171 854.00 | 171 854.00 |
BT Marchandises | 2 430 397.00 | 262 570.00 | 2 167 826.00 | 2 430 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 552.00 | | 383 552.00 | 383 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 495.00 | 23 172.00 | 2 707 323.00 | 2 730 495.00 |
BZ Autres créances | 983 026.00 | | 983 026.00 | 983 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CF Disponibilités | 5 959 326.00 | | 5 959 326.00 | 5 959 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 710 270.00 | 285 742.00 | 12 424 528.00 | 12 710 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 894 293.00 | 788 568.00 | 16 105 725.00 | 16 894 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 137.00 | | | 223 137.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 396.00 | 1 049 396.00 | | 1 049 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 2 730.00 | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 2 573 864.00 | 1 991 830.00 | | 2 573 864.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 972.00 | 584 477.00 | | 1 008 972.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 690 712.00 | 3 698 532.00 | | 4 690 712.00 |
DP Provisions pour risques | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 6 183 609.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225 664.00 | 65 701.00 | | 6 225 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 631.00 | 24 992.00 | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 240.00 | 1 094 975.00 | | 3 507 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 391.00 | 401 076.00 | | 1 567 391.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | 255 842.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 646.00 | 8 026 194.00 | | 11 351 646.00 |
ED (V) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 105 725.00 | 11 724 726.00 | | 16 105 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 225 664.00 | | | 6 225 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 319 352.00 | 65 535.00 | 16 384 887.00 | 16 319 352.00 |
FG Production vendue services | 217 633.00 | | 217 633.00 | 217 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 536 985.00 | 65 535.00 | 16 602 520.00 | 16 536 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 821 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 560 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 533.00 | |
GE Autres charges | | | 138 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 587 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 125 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 1 251.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 442.00 | 155 507.00 | | 237 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420.00 | 14 320.00 | | 39 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 862.00 | 314 677.00 | | 276 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 748.00 | -313 426.00 | | -274 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 460.00 | 236 938.00 | | 630 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 677 161.00 | 12 745 257.00 | | 17 677 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 668 189.00 | 12 160 779.00 | | 16 668 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 972.00 | 584 477.00 | | 1 008 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 819 791.00 | | 2 442 408.00 | 7 819 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 078 176.00 | 223 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078 176.00 | 4 184 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 213.00 | | 2 041 904.00 | 1 412 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 956.00 | | 247 803.00 | 258 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148 622.00 | | 152 701.00 | 6 148 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 911.00 | 362 915.00 | | 139 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 178 413.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 493.00 | 184 502.00 | | 121 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 792.00 | 39 420.00 | 56 212.00 | 16 792.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 462.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 922.00 | 262 570.00 | 35 922.00 | 35 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 922.00 | 285 742.00 | 35 922.00 | 35 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 714.00 | 375 624.00 | 92 134.00 | 52 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 742.00 | 35 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 420.00 | 56 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 240.00 | 3 507 240.00 | | 3 507 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 727.00 | 251 727.00 | | 251 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 676.00 | 344 676.00 | | 344 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 137.00 | 223 137.00 | | 223 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 293.00 | 2 728 293.00 | | 2 728 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 789 642.00 | 789 642.00 | | 789 642.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 6 225 664.00 | 6 225 664.00 | | 6 225 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183 609.00 | | | 6 183 609.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 062.00 | 3 966 062.00 | | 3 966 062.00 |
VW T.V.A. | 778 787.00 | 778 787.00 | | 778 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 015.00 | 11 309 015.00 | | 11 309 015.00 |