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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 524.00 | 17 346.00 | 177.00 | 17 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 394.00 | | 670 394.00 | 670 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 421.00 | 17 346.00 | 678 075.00 | 695 421.00 |
BZ Autres créances | | | 11.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 797.00 | 62.00 | 33 735.00 | 33 797.00 |
CF Disponibilités | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 631.00 | 62.00 | 69 569.00 | 69 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 052.00 | 17 409.00 | 747 643.00 | 765 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 394.00 | | | 670 394.00 |
CU Autres participations | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
DG Autres réserves | 282 346.00 | 210 211.00 | | 282 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 863.00 | 112 135.00 | | -202 863.00 |
DL TOTAL (I) | 501 833.00 | 744 696.00 | | 501 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 602.00 | 28 279.00 | | 27 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 5 857.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 146.00 | 331.00 | | 216 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 810.00 | 34 467.00 | | 245 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 643.00 | 779 163.00 | | 747 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 810.00 | 34 467.00 | | 245 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 601.00 | | 601 820.00 | 725 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 000.00 | 677 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 000.00 | 695 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 078.00 | | 601 820.00 | 708 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 991.00 | 3 356.00 | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | 3 356.00 | | 13 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 035.00 | 62.00 | 23 035.00 | 23 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 035.00 | 62.00 | 23 035.00 | 23 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 035.00 | 62.00 | 23 035.00 | 23 035.00 |
UG ‐ Financières | | 62.00 | 23 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 146.00 | 204 146.00 | | 204 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 394.00 | 670 394.00 | | 670 394.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 405.00 | 670 405.00 | | 670 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 810.00 | 245 810.00 | | 245 810.00 |