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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 039.00 | 55 746.00 | 1 292.00 | 57 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 394.00 | 100 593.00 | 1 801.00 | 102 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 281.00 | 156 340.00 | 2 381 941.00 | 2 538 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
CF Disponibilités | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 959.00 | | 1 050 959.00 | 1 050 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 240.00 | 156 340.00 | 3 432 900.00 | 3 589 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 378 847.00 | | 2 378 847.00 | 2 378 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 | | 1 006 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 286.00 | 84 402.00 | | 90 286.00 |
DG Autres réserves | 1 775 444.00 | 1 663 643.00 | | 1 775 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 974.00 | 117 685.00 | | 203 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 210.00 | 2 894 236.00 | | 3 098 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894.00 | 2 063.00 | | 1 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894.00 | 2 063.00 | | 1 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 200.00 | | | 288 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 14 850.00 | | 15 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 058.00 | 17 966.00 | | 27 058.00 |
EA Autres dettes | | 2 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 797.00 | 38 275.00 | | 332 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 900.00 | 2 934 574.00 | | 3 432 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 572.00 | | 288 708.00 | 2 249 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 139.00 | | 288 708.00 | 2 090 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 346.00 | 8 993.00 | | 147 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 484.00 | 1 262.00 | | 54 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 862.00 | 7 731.00 | | 92 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 063.00 | 1 894.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 063.00 | 1 894.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 1 894.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894.00 | 2 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 697.00 | | 520 697.00 | 520 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 200.00 | 56 688.00 | 231 512.00 | 288 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 200.00 | | | 288 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 222.00 | 25 525.00 | 520 697.00 | 546 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 797.00 | 101 285.00 | 231 512.00 | 332 797.00 |