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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 955.00 | 38 835.00 | 60 120.00 | 98 955.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 575.00 | 99 039.00 | 64 536.00 | 163 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 973.00 | 201 094.00 | 131 879.00 | 332 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 331.00 | 339 468.00 | 315 862.00 | 655 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BT Marchandises | 671 576.00 | | 671 576.00 | 671 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 361.00 | 678 993.00 | 310 368.00 | 989 361.00 |
BZ Autres créances | 1 245 625.00 | | 1 245 625.00 | 1 245 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
CF Disponibilités | 826 708.00 | | 826 708.00 | 826 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 107.00 | 678 993.00 | 3 315 114.00 | 3 994 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 438.00 | 1 018 462.00 | 3 630 976.00 | 4 649 438.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 982 704.00 | 2 982 704.00 | | 2 982 704.00 |
DH Report à nouveau | -380 875.00 | -272 233.00 | | -380 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 327.00 | -108 642.00 | | 110 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 155.00 | 3 151 828.00 | | 3 262 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 830.00 | 568 456.00 | | 273 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 745.00 | 116 930.00 | | 82 745.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 5 578.00 | | 7 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 423.00 | 413 272.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 821.00 | 1 104 454.00 | | 368 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 976.00 | 4 256 283.00 | | 3 630 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 821.00 | 1 104 454.00 | | 368 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 621.00 | 7 051 755.00 | 7 337 377.00 | 285 621.00 |
FG Production vendue services | 18 042.00 | 15 834.00 | 33 876.00 | 18 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 664.00 | 7 067 590.00 | 7 371 253.00 | 303 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 662 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 956.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 705.00 | 16 056.00 | | 74 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 705.00 | 16 056.00 | | 74 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 989.00 | 72 931.00 | | 25 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 989.00 | 73 931.00 | | 25 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 717.00 | -57 875.00 | | 48 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | -2 947.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 250.00 | 8 539 700.00 | | 7 516 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 923.00 | 8 648 342.00 | | 7 405 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 327.00 | -108 642.00 | | 110 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 735.00 | | 30 747.00 | 642 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 151.00 | 655 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 148 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 401.00 | 496 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 704.00 | | | 152 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 203.00 | | 30 747.00 | 480 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 163.00 | 69 956.00 | 18 151.00 | 287 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 433.00 | 152.00 | 3 750.00 | 42 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 730.00 | 69 804.00 | 14 401.00 | 244 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678 993.00 | | | 678 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 302.00 | | 25 809.00 | 705 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 302.00 | | 25 809.00 | 705 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 830.00 | 273 830.00 | | 273 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814 792.00 | 814 792.00 | | 814 792.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 537.00 | 1 184 537.00 | | 1 184 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 029.00 | 2 267 701.00 | 9 328.00 | 2 277 029.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 821.00 | 368 821.00 | | 368 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |