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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 833.00 | 70 526.00 | 5 306.00 | 75 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 59 946.00 | 3 945.00 | 63 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 403.00 | 131 122.00 | 109 281.00 | 240 403.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 441.00 | 1 355.00 | 329 086.00 | 330 441.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CF Disponibilités | 513 097.00 | | 513 097.00 | 513 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 912.00 | 1 355.00 | 882 557.00 | 883 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 315.00 | 132 477.00 | 991 838.00 | 1 124 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 749.00 | 337 267.00 | | 401 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 152.00 | 64 482.00 | | 110 152.00 |
DL TOTAL (I) | 520 151.00 | 409 999.00 | | 520 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 562.00 | 58 738.00 | | 66 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 216.00 | 109 471.00 | | 230 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 78 552.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 817.00 | 110 315.00 | | 121 817.00 |
EA Autres dettes | 18 547.00 | 28 793.00 | | 18 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 965.00 | 23 900.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 688.00 | 409 795.00 | | 471 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 838.00 | 819 794.00 | | 991 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 688.00 | 409 795.00 | | 471 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 837.00 | | 6 066.00 | 250 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 240 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 139 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 157.00 | | 6 066.00 | 150 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 321.00 | 7 302.00 | 16 500.00 | 140 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671.00 | 7 302.00 | 16 500.00 | 139 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 763.00 | 248 763.00 | | 248 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 328 901.00 | 328 901.00 | | 328 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 761.00 | 369 731.00 | 30.00 | 369 761.00 |
VW T.V.A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 688.00 | 471 688.00 | | 471 688.00 |