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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 7 558.00 | 6 208.00 | 13 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 439.00 | 24 539.00 | 4 900.00 | 29 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 577.00 | 32 098.00 | 596 478.00 | 628 577.00 |
BN En cours de production de biens | 836 067.00 | | 836 067.00 | 836 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 976.00 | 11 948.00 | 2 907 028.00 | 2 918 976.00 |
BZ Autres créances | 364 678.00 | | 364 678.00 | 364 678.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 4 453 185.00 | | 4 453 185.00 | 4 453 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601 670.00 | 11 948.00 | 8 589 721.00 | 8 601 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 247.00 | 44 046.00 | 9 186 200.00 | 9 230 247.00 |
CU Autres participations | 574 655.00 | | 574 655.00 | 574 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 202 143.00 | 202 143.00 | | 202 143.00 |
DH Report à nouveau | 3 320 531.00 | 4 583 397.00 | | 3 320 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 960.00 | -1 262 865.00 | | 843 960.00 |
DK Provisions réglementées | 5 458.00 | 2 458.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 093.00 | 4 713 133.00 | | 5 560 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 550.00 | 1 002 222.00 | | 59 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 822.00 | 4 199 247.00 | | 2 656 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 695.00 | 188 765.00 | | 190 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 602.00 | 1 588 326.00 | | 645 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 720.00 | 117 364.00 | | 72 720.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 14 171.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 106.00 | 7 110 097.00 | | 3 626 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 200.00 | 11 823 230.00 | | 9 186 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 079.00 | 5 049 722.00 | | 1 842 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 219.00 | 2 138 872.00 | | 596 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 |
FG Production vendue services | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 978.00 | | 4 699 978.00 | 4 699 978.00 |
FM Production stockée | | | -4 355 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 076.00 | 386 040.00 | | 99 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 076.00 | 392 290.00 | | 99 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 134.00 | 165 202.00 | | 90 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380.00 | 6 126.00 | | 6 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 343.00 | 2 458.00 | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 858.00 | 173 786.00 | | 99 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 218 503.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 775.00 | 1 665 552.00 | | 1 996 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 815.00 | 2 928 417.00 | | 1 152 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 960.00 | -1 262 865.00 | | 843 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | 5 471.00 | | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 603.00 | 645 603.00 | | 645 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 977.00 | 2 918 977.00 | | 2 918 977.00 |
VB T. V. A. | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
VC Groupe et associés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 219.00 | 596 219.00 | | 596 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 603.00 | 276 576.00 | 1 784 027.00 | 2 060 603.00 |
VI Groupe et associés | 191 111.00 | 191 111.00 | | 191 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 439.00 | 181 439.00 | | 181 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 159.00 | 3 319 159.00 | | 3 319 159.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 107.00 | 1 842 080.00 | 1 784 027.00 | 3 626 107.00 |