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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 10 711.00 | 3 139.00 | 13 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 460.00 | 160 899.00 | 49 561.00 | 210 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 934.00 | 31 401.00 | 12 532.00 | 43 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 774.00 | 203 012.00 | 65 762.00 | 268 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 801.00 | 4 080.00 | 396 721.00 | 400 801.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CF Disponibilités | 267 664.00 | | 267 664.00 | 267 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 699.00 | 4 080.00 | 683 617.00 | 687 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 471.00 | 207 092.00 | 749 379.00 | 956 471.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 247.00 | | | 308 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
DL TOTAL (I) | 442 023.00 | | | 442 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 357.00 | | | 307 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 379.00 | | | 749 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 461.00 | | | 314 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 006.00 | | 1 109 006.00 | 1 109 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 006.00 | | 1 109 006.00 | 1 109 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 312.00 | | | 1 135 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 336.00 | | | 1 010 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 003.00 | | 5 770.00 | 263 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 623.00 | | 5 770.00 | 248 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 596.00 | 21 416.00 | | 181 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | 1 746.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 630.00 | 19 670.00 | | 172 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 395 905.00 | 395 905.00 | | 395 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 042.00 | 10 417.00 | 2 625.00 | 13 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 063.00 | 420 033.00 | 30.00 | 420 063.00 |
VW T.V.A. | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 310.00 | 304 685.00 | 2 625.00 | 307 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ST Autres comptes | 217 246.00 | | | 217 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
YT Sous‐traitance | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 868.00 | | | 467 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |