| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 123.00 | 56 678.00 | 2 446.00 | 59 123.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 716.00 | 58 051.00 | 52 666.00 | 110 716.00 |
060 Stock marchandises | 19 144.00 | 9 572.00 | 9 572.00 | 19 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
084 Disponibilités | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 414.00 | 9 572.00 | 25 842.00 | 35 414.00 |
110 Total général Actif | 146 130.00 | 67 623.00 | 78 507.00 | 146 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 565.00 | | | 238 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
242 Autres charges externes. | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
252 Charges sociales | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | | | 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 085.00 | | | 238 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 480.00 | | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -421.00 | | | -421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | | | 65.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 191.00 | | | 19 191.00 |