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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 836.00 | 26 814.00 | 22.00 | 26 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 186.00 | 422 448.00 | 196 738.00 | 619 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 736.00 | 449 262.00 | 291 474.00 | 740 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 124.00 | | 2 502 124.00 | 2 502 124.00 |
BZ Autres créances | 460 628.00 | | 460 628.00 | 460 628.00 |
CF Disponibilités | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 713.00 | | 4 501 713.00 | 4 501 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 449.00 | 449 262.00 | 4 793 187.00 | 5 242 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 175.00 | 85 300.00 | | 82 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
DH Report à nouveau | 950 193.00 | 945 929.00 | | 950 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | 40 723.00 | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 183.00 | 1 080 482.00 | | 1 058 183.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 165 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 165 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 211.00 | 527 902.00 | | 401 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 961.00 | 1 582 245.00 | | 1 894 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 157.00 | 1 367 601.00 | | 1 337 157.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 99 631.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 004.00 | 3 577 379.00 | | 3 635 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 187.00 | 4 822 861.00 | | 4 793 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 004.00 | 3 176 708.00 | | 3 635 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 27 422.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 591.00 | | 97 146.00 | 643 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 291.00 | | 55 896.00 | 563 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 464.00 | | 41 250.00 | 53 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 286.00 | 77 976.00 | | 371 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 314.00 | 500.00 | | 26 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 973.00 | 77 476.00 | | 344 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 25 465.00 | 90 465.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 25 465.00 | 90 465.00 | 165 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 465.00 | 90 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 124.00 | 2 502 124.00 | | 2 502 124.00 |
VB T. V. A. | 374 902.00 | 374 902.00 | | 374 902.00 |
VC Groupe et associés | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 177.00 | 2 961 201.00 | 133 976.00 | 3 095 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 196.00 | 63 427.00 | | 37 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670 141.00 | 2 585 534.00 | | 2 670 141.00 |
ST Autres comptes | 357 776.00 | 210 764.00 | | 357 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 897.00 | 354 136.00 | | 361 897.00 |
YT Sous‐traitance | 55 652.00 | 73 214.00 | | 55 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 196.00 | 63 427.00 | | 37 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 127 439.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 560 637.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 445 466.00 | 3 223 647.00 | | 3 445 466.00 |