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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 100.00 | 44.00 | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 278.00 | 15 821.00 | 2 457.00 | 18 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 550.00 | 23 097.00 | 108 453.00 | 131 550.00 |
BZ Autres créances | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CF Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 854.00 | 23 097.00 | 158 757.00 | 181 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 76 601.00 | 108 348.00 | | 76 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 270.00 | -31 746.00 | | 16 270.00 |
DL TOTAL (I) | 101 314.00 | 85 045.00 | | 101 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 3 737.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 757.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 38 956.00 | | 26 469.00 |
EA Autres dettes | 29 094.00 | 13 849.00 | | 29 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 442.00 | 57 523.00 | | 57 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 757.00 | 142 567.00 | | 158 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 952.00 | | 393 952.00 | 393 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 952.00 | | 393 952.00 | 393 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 15 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 514.00 | 337 897.00 | | 394 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 244.00 | 369 643.00 | | 378 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 270.00 | -31 746.00 | | 16 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 006.00 | 1 091.00 | | 22 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 1 091.00 | | 14 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |