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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 960.00 | 149 775.00 | 13 185.00 | 162 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 726.00 | 2 673 608.00 | 702 118.00 | 3 375 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 422.00 | | 141 422.00 | 141 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 689 427.00 | 2 832 702.00 | 856 725.00 | 3 689 427.00 |
BT Marchandises | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 110.00 | 21 037.00 | 298 073.00 | 319 110.00 |
BZ Autres créances | 770 532.00 | | 770 532.00 | 770 532.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 705.00 | 21 037.00 | 1 139 668.00 | 1 160 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 132.00 | 2 853 739.00 | 1 996 392.00 | 4 850 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 017.00 | 951 017.00 | | 951 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 002.00 | 498 004.00 | | 241 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 819.00 | 1 457 820.00 | | 1 200 819.00 |
DP Provisions pour risques | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 937.00 | 94 604.00 | | 440 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 886.00 | 141 817.00 | | 147 886.00 |
EA Autres dettes | 110 486.00 | 58 756.00 | | 110 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 677.00 | 21 299.00 | | 24 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 693.00 | 316 476.00 | | 741 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 392.00 | 1 828 178.00 | | 1 996 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 985.00 | 316 476.00 | | 723 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 2 056 590.00 | | 2 056 590.00 | 2 056 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 500.00 | | 2 057 500.00 | 2 057 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 40 033.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 40 033.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 37 207.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 37 298.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 2 734.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 459.00 | 168 791.00 | | 103 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 826.00 | 2 319 735.00 | | 2 265 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 824.00 | 1 821 731.00 | | 2 024 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 002.00 | 498 003.00 | | 241 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 937.00 | 440 937.00 | | 440 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
UX Autres créances clients | 319 110.00 | 319 110.00 | | 319 110.00 |
VB T. V. A. | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VC Groupe et associés | 517 024.00 | 517 024.00 | | 517 024.00 |
VI Groupe et associés | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 523.00 | 185 523.00 | | 185 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 716.00 | 1 089 716.00 | | 1 089 716.00 |
VW T.V.A. | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 986.00 | 723 986.00 | | 723 986.00 |