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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 12 207.00 | 9 725.00 | 2 482.00 | 12 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 7 560.00 | 20 995.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 466.00 | 129 928.00 | 556 538.00 | 686 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 718.00 | 147 623.00 | 582 095.00 | 729 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
BN En cours de production de biens | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
BZ Autres créances | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CF Disponibilités | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 213.00 | | 617 213.00 | 617 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 931.00 | 147 624.00 | 1 199 308.00 | 1 346 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 609.00 | 82 293.00 | | 89 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 7 316.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 104 762.00 | 97 859.00 | | 104 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 566.00 | 252 893.00 | | 208 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461.00 | 13 116.00 | | 31 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 842.00 | 11 193.00 | | 416 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 297.00 | 113 189.00 | | 298 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 259.00 | 69 343.00 | | 112 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 101.00 | 6 054.00 | | 18 101.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 15 712.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 545.00 | 481 500.00 | | 1 094 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 308.00 | 579 360.00 | | 1 199 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 347.00 | 261 816.00 | | 511 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 364.00 | | 436 355.00 | 293 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 874.00 | | 436 355.00 | 290 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 711.00 | 33 912.00 | | 113 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 301.00 | 33 913.00 | | 113 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 297.00 | 298 297.00 | | 298 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 566.00 | 42 210.00 | 137 160.00 | 208 566.00 |
VI Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 762.00 | 296 762.00 | | 296 762.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 703.00 | 511 347.00 | 137 160.00 | 677 703.00 |